股市配资怎么弄 10月16日基金净值:中信建投稳骏一年定开发起式债券最新净值1.052,跌0.01%
发布日期:2024-11-07 22:25 点击次数:102
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证券之星消息,10月16日,中信建投稳骏一年定开发起式债券最新单位净值为1.052元,累计净值为1.1306元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%,近3个月上涨0.8%,近6个月上涨1.96%,近1年上涨5.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中信建投稳骏一年定开发起式债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.29%,现金占净值比2.28%。
该基金的基金经理为李照男,李照男于2022年10月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.91%。
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