配资线上平台 10月16日基金净值:南方鼎利一年债券最新净值1.0583,跌0.01%
发布日期:2024-11-07 21:15 点击次数:81
证券之星消息,10月16日,南方鼎利一年债券最新单位净值为1.0583元,累计净值为1.1895元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.26%,近3个月上涨0.51%,近6个月上涨1.73%,近1年上涨5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方鼎利一年债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.86%,现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为黄河,黄河于2020年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.17%。
以上内容为证券之星据公开信息整理配资线上平台,由智能算法生成,不构成投资建议。