张家港股票配资 9月27日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0591，跌0.41%
发布日期：2024-10-28 22:10 点击次数：104
日期融资变动融资余额9月19日-1048.47万8.63亿9月18日-1492.71万8.73亿9月13日400.45万8.88亿9月12日-753.91万8.84亿9月11日-1057.18万8.92亿
日期融资变动融资余额9月19日-195.89万3.11亿9月18日-98.87万3.13亿9月13日-397.94万3.14亿9月12日-193.08万3.18亿9月11日152.53万3.20亿
本站消息，9月27日，民生加银聚益纯债最新单位净值为1.0591元，累计净值为1.1742元，较前一交易日下跌0.41%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.68%，近6个月上涨2.3%，近1年上涨5.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.03%，现金占净值比3.15%。
该基金的基金经理为李文君、刘昊，基金经理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.68%。基金经理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.84%。
以上内容为本站据公开信息整理张家港股票配资，由智能算法生成，不构成投资建议。